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直销资金系统


实现功能:
  • 完成开放式基金销售过程中,所涉及各方(支付机构、销售机构、监督行、基金注册登记 机构等)资金账户的资金交收,并根据交易申请信息和交易确认结果生成相应的资金清 算指令,提交给监督行后,由监督行完成资金的划付,同时系统记录实际资金到账情况, 并生成各相关会计科目的财务信息。
    该系统主要分为:
  • 1、系统管理模块;
  • 2、资金划拨模块;
  • 3、信息维护模块;
  • 4、查询模块;
  • 5、财务管理模块;

服务客户:

长安基金、海通资管、歌斐基金、中银资产、国联证券、
南京证券、万联证券、万和证券、好买基金、新方程